【主题周刊】本周关注资源保障、军工高科、元宇宙

上周市场的关注点逐步转向地缘政治,并跟随全球市场大幅震荡,军工、医药、芯片等行业获得一些久违的支持。

周末,乌克兰危机引发的关注仍然是市场的焦点,金融资产冻结、交易管制、港口限制、空域关闭等措施可能极大干扰全球贸易和供应链,包括俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的资源供应,包括天然气、原油、黄金、钯金、钾肥、氖气、小麦等,下游供应链的不确定性大幅上升,特别是欧洲的芯片生产。 全球网络面临的压力也是市场关注的重点。能源供需极度紧张的情况下,上述供应中断将加剧中期供需矛盾,市场预期是滞后的。

我们在过去的策略讨论中提示了乌克兰危机和能源供应的风险,关注点继续聚焦资源价格重塑和网络军工的主题。

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